DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,923,231 | 22,495,591 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,435,389 | 5,197,841,018 |
| 未収入金 | 3,190,540 | 11,452,430 |
| 未収利息 | 267 | 288 |
| 流動資産計 | 3,152,549,427 | 5,231,789,327 |
| 資産の部合計 | 3,152,549,427 | 5,231,789,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,297,685 | 26,186,785 |
| 未払受託者報酬 | 561,264 | 704,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,461,068 | 4,343,017 |
| その他未払費用 | 93,482 | 117,325 |
| 流動負債計 | 22,413,499 | 31,351,407 |
| 負債の部合計 | 22,413,499 | 31,351,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,231,653 | 2,701,346,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 768,904,275 | 2,499,091,662 |
| （分配準備積立金） | 261,434,021 | 219,254,750 |
| 元本等合計 | 3,130,135,928 | 5,200,437,920 |
| 純資産の部合計 | 3,130,135,928 | 5,200,437,920 |
| 負債・純資産合計 | 3,152,549,427 | 5,231,789,327 |
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