グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,685,785,105 |
| 投資信託受益証券 | 507,199,420 |
| 投資証券 | 512,365,250,764 |
| 流動資産計 | 522,558,235,289 |
| 資産の部合計 | 522,558,235,289 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 826,825,351 |
| 未払受託者報酬 | 57,855,091 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,075,075 |
| 未払利息 | 3,813 |
| その他未払費用 | 13,632,651 |
| 流動負債計 | 2,865,391,981 |
| 負債の部合計 | 2,865,391,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 516,061,278,525 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,631,564,783 |
| 元本等合計 | 519,692,843,308 |
| 純資産の部合計 | 519,692,843,308 |
| 負債・純資産合計 | 522,558,235,289 |
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