グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,959,934,892 | 4,546,646,537 |
| 投資信託受益証券 | 533,318,319 | 532,459,427 |
| 投資証券 | 380,650,557,893 | 281,785,168,915 |
| 流動資産計 | 388,143,811,104 | 286,864,274,879 |
| 資産の部合計 | 388,143,811,104 | 286,864,274,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,425,498,258 | － |
| 未払解約金 | 132,741,644 | 215,015,795 |
| 未払受託者報酬 | 55,412,560 | 42,686,146 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,029,315 | 1,451,330,937 |
| 未払利息 | 1,780 | 6,103 |
| その他未払費用 | 12,917,052 | 9,204,573 |
| 流動負債計 | 3,510,600,609 | 1,718,243,554 |
| 負債の部合計 | 3,510,600,609 | 1,718,243,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,957,817,495 | 583,609,981,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,324,607,000 | -298,463,950,061 |
| 元本等合計 | 384,633,210,495 | 285,146,031,325 |
| 純資産の部合計 | 384,633,210,495 | 285,146,031,325 |
| 負債・純資産合計 | 388,143,811,104 | 286,864,274,879 |
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