グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,537,627,901 | 4,083,736,824 |
| 投資信託受益証券 | 258,221,006 | 257,413,577 |
| 投資証券 | 287,911,352,184 | 287,651,471,936 |
| 流動資産計 | 291,707,201,091 | 291,992,622,337 |
| 資産の部合計 | 291,707,201,091 | 291,992,622,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 301,444,067 | 375,885,656 |
| 未払受託者報酬 | 38,057,829 | 44,412,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,968,295 | 1,510,038,825 |
| 未払利息 | 387 | 447 |
| その他未払費用 | 12,363,471 | 10,562,072 |
| 流動負債計 | 1,645,834,049 | 1,940,899,846 |
| 負債の部合計 | 1,645,834,049 | 1,940,899,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,583,272,584 | 568,921,706,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,521,905,542 | -278,869,984,074 |
| 元本等合計 | 290,061,367,042 | 290,051,722,491 |
| 純資産の部合計 | 290,061,367,042 | 290,051,722,491 |
| 負債・純資産合計 | 291,707,201,091 | 291,992,622,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
