グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,959,934,892 | 3,537,627,901 |
| 投資信託受益証券 | 533,318,319 | 258,221,006 |
| 投資証券 | 380,650,557,893 | 287,911,352,184 |
| 流動資産計 | 388,143,811,104 | 291,707,201,091 |
| 資産の部合計 | 388,143,811,104 | 291,707,201,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,425,498,258 | － |
| 未払解約金 | 132,741,644 | 301,444,067 |
| 未払受託者報酬 | 55,412,560 | 38,057,829 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,029,315 | 1,293,968,295 |
| 未払利息 | 1,780 | 387 |
| その他未払費用 | 12,917,052 | 12,363,471 |
| 流動負債計 | 3,510,600,609 | 1,645,834,049 |
| 負債の部合計 | 3,510,600,609 | 1,645,834,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,957,817,495 | 580,583,272,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,324,607,000 | -290,521,905,542 |
| 元本等合計 | 384,633,210,495 | 290,061,367,042 |
| 純資産の部合計 | 384,633,210,495 | 290,061,367,042 |
| 負債・純資産合計 | 388,143,811,104 | 291,707,201,091 |
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