グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,537,627,901 | 5,189,054,303 |
| 投資信託受益証券 | 258,221,006 | 256,475,918 |
| 投資証券 | 287,911,352,184 | 323,478,644,487 |
| 未収利息 | － | 9,951 |
| 流動資産計 | 291,707,201,091 | 328,924,184,659 |
| 資産の部合計 | 291,707,201,091 | 328,924,184,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 301,444,067 | 1,068,311,091 |
| 未払受託者報酬 | 38,057,829 | 48,628,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,293,968,295 | 1,653,369,150 |
| 未払利息 | 387 | － |
| その他未払費用 | 12,363,471 | 12,909,337 |
| 流動負債計 | 1,645,834,049 | 2,783,218,030 |
| 負債の部合計 | 1,645,834,049 | 2,783,218,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 580,583,272,584 | 537,323,699,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,521,905,542 | -211,182,733,338 |
| 元本等合計 | 290,061,367,042 | 326,140,966,629 |
| 純資産の部合計 | 290,061,367,042 | 326,140,966,629 |
| 負債・純資産合計 | 291,707,201,091 | 328,924,184,659 |
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