グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,189,054,303 | 3,684,448,344 |
| 投資信託受益証券 | 256,475,918 | 255,668,489 |
| 投資証券 | 323,478,644,487 | 239,482,629,151 |
| 未収利息 | 9,951 | 47,948 |
| 流動資産計 | 328,924,184,659 | 243,422,793,932 |
| 資産の部合計 | 328,924,184,659 | 243,422,793,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,068,311,091 | 478,048,712 |
| 未払受託者報酬 | 48,628,452 | 45,388,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,653,369,150 | 1,543,202,804 |
| その他未払費用 | 12,909,337 | 11,713,633 |
| 流動負債計 | 2,783,218,030 | 2,078,353,407 |
| 負債の部合計 | 2,783,218,030 | 2,078,353,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,323,699,967 | 406,550,312,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,182,733,338 | -165,205,872,402 |
| 元本等合計 | 326,140,966,629 | 241,344,440,525 |
| 純資産の部合計 | 326,140,966,629 | 241,344,440,525 |
| 負債・純資産合計 | 328,924,184,659 | 243,422,793,932 |
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