グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,684,448,344 | 3,232,031,110 |
| 投資信託受益証券 | 255,668,489 | 217,412,999 |
| 投資証券 | 239,482,629,151 | 255,608,952,355 |
| 未収入金 | － | 2,154,508,726 |
| 未収利息 | 47,948 | 65,526 |
| 流動資産計 | 243,422,793,932 | 261,212,970,716 |
| 資産の部合計 | 243,422,793,932 | 261,212,970,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 478,048,712 | 1,089,921,935 |
| 未払受託者報酬 | 45,388,258 | 37,568,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,202,804 | 1,277,328,431 |
| その他未払費用 | 11,713,633 | 9,912,738 |
| 流動負債計 | 2,078,353,407 | 2,414,731,527 |
| 負債の部合計 | 2,078,353,407 | 2,414,731,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,550,312,927 | 247,475,710,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,205,872,402 | 11,322,529,161 |
| （分配準備積立金） | － | 34,137,957,219 |
| 元本等合計 | 241,344,440,525 | 258,798,239,189 |
| 純資産の部合計 | 241,344,440,525 | 258,798,239,189 |
| 負債・純資産合計 | 243,422,793,932 | 261,212,970,716 |
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