グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年7月17日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年4月23日至 2025年4月21日	自 2025年4月22日至 2026年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,650,435	26,770,968
有価証券売買等損益	13,874,269,694	171,996,038,249
営業収益合計	13,885,920,129	172,022,809,217
営業費用
受託者報酬	90,509,355	80,335,082
委託者報酬	3,077,322,098	2,731,396,907
その他費用	18,932,958	16,755,353
営業費用合計	3,186,764,411	2,828,487,342
営業利益又は営業損失（△）	10,699,155,718	169,194,321,875
経常利益又は経常損失（△）	10,699,155,718	169,194,321,875
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	10,699,155,718	169,194,321,875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,285,502,502	57,625,061,360
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-165,205,872,402	11,322,529,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,358,253,534	65,076,301,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,358,253,534	65,076,301,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	795,045,814	117,160,716
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	795,045,814	117,160,716
分配金	－	－