グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年7月18日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月21日至 2024年4月22日	自 2024年4月23日至 2025年4月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	315,367	11,650,435
有価証券売買等損益	66,317,638,217	13,874,269,694
営業収益合計	66,317,953,584	13,885,920,129
営業費用
支払利息	796,744	－
受託者報酬	93,041,298	90,509,355
委託者報酬	3,163,407,975	3,077,322,098
その他費用	20,021,740	18,932,958
営業費用合計	3,277,267,757	3,186,764,411
営業利益又は営業損失（△）	63,040,685,827	10,699,155,718
経常利益又は経常損失（△）	63,040,685,827	10,699,155,718
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	63,040,685,827	10,699,155,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,843,870,310	16,285,502,502
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-211,182,733,338	-165,205,872,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,207,535,791	52,358,253,534
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,207,535,791	52,358,253,534
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,065,179,104	795,045,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,065,179,104	795,045,814
分配金	－	－