有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和4年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 330,029,778,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,864,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,859,913,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 560,936,644,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5881 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 330,029,778,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,864,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,859,913,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 560,936,644,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5881 | 円 |
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