有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
| Ⅰ 資産総額 | 269,244,157,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,902,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,717,254,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,804,774,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6622 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 269,244,157,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,902,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,717,254,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,804,774,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6622 | 円 |
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