グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 9,591,530,306 |
| 金銭信託 | 7,408,085 |
| コール・ローン | 177,648,775 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 53,650,000 |
| 流動資産計 | 9,830,247,166 |
| 資産の部合計 | 9,830,247,166 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,222,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,787 |
| 未払委託者報酬 | 63,874,758 |
| その他未払費用 | 203,416 |
| 流動負債計 | 83,821,200 |
| 負債の部合計 | 83,821,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,813,132,954 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,066,706,988 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 9,746,425,966 |
| 純資産の部合計 | 9,746,425,966 |
| 負債・純資産合計 | 9,830,247,166 |
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