グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,408,085 | 1,954,342 |
| コール・ローン | 177,648,775 | 95,210,849 |
| 投資信託受益証券 | 9,591,530,306 | 3,642,988,807 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,998 |
| 未収入金 | 53,650,000 | 40,620,000 |
| 流動資産計 | 9,830,247,166 | 3,780,783,996 |
| 資産の部合計 | 9,830,247,166 | 3,780,783,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,222,239 | 54,984,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,787 | 597,372 |
| 未払委託者報酬 | 63,874,758 | 25,091,773 |
| その他未払費用 | 203,416 | 128,225 |
| 流動負債計 | 83,821,200 | 80,801,934 |
| 負債の部合計 | 83,821,200 | 80,801,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,813,132,954 | 4,905,938,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,066,706,988 | -1,205,956,484 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,746,425,966 | 3,699,982,062 |
| 純資産の部合計 | 9,746,425,966 | 3,699,982,062 |
| 負債・純資産合計 | 9,830,247,166 | 3,780,783,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
