グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,954,342 | 6,901,896 |
| コール・ローン | 95,210,849 | 95,124,558 |
| 投資信託受益証券 | 3,642,988,807 | 4,552,761,207 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 未収入金 | 40,620,000 | － |
| 流動資産計 | 3,780,783,996 | 4,654,797,657 |
| 資産の部合計 | 3,780,783,996 | 4,654,797,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,984,564 | 26,077,101 |
| 未払受託者報酬 | 597,372 | 581,972 |
| 未払委託者報酬 | 25,091,773 | 24,445,018 |
| その他未払費用 | 128,225 | 126,137 |
| 流動負債計 | 80,801,934 | 51,230,228 |
| 負債の部合計 | 80,801,934 | 51,230,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,905,938,546 | 4,985,204,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,205,956,484 | -381,637,334 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,699,982,062 | 4,603,567,429 |
| 純資産の部合計 | 3,699,982,062 | 4,603,567,429 |
| 負債・純資産合計 | 3,780,783,996 | 4,654,797,657 |
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