グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,910,589 | 5,269,845 |
| コール・ローン | 97,808,070 | 117,035,806 |
| 投資信託受益証券 | 4,415,123,452 | 3,499,397,421 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,999 |
| 未収入金 | 62,210,000 | － |
| 流動資産計 | 4,580,062,107 | 3,621,713,071 |
| 資産の部合計 | 4,580,062,107 | 3,621,713,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,172,568 | 59,188,072 |
| 未払受託者報酬 | 659,678 | 565,490 |
| 未払委託者報酬 | 27,708,613 | 23,752,376 |
| その他未払費用 | 138,371 | 123,476 |
| 流動負債計 | 98,679,230 | 83,629,414 |
| 負債の部合計 | 98,679,230 | 83,629,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,635,519,949 | 2,706,933,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 845,862,928 | 831,150,391 |
| （分配準備積立金） | 874,343,619 | 613,040,175 |
| 元本等合計 | 4,481,382,877 | 3,538,083,657 |
| 純資産の部合計 | 4,481,382,877 | 3,538,083,657 |
| 負債・純資産合計 | 4,580,062,107 | 3,621,713,071 |
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