グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,667,329 | 7,067,144 |
| コール・ローン | 83,380,257 | 55,781,042 |
| 投資信託受益証券 | 3,005,213,919 | 3,556,361,472 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,043 |
| 未収入金 | － | 19,820,000 |
| 未収利息 | － | 695 |
| 流動資産計 | 3,091,271,520 | 3,639,040,396 |
| 資産の部合計 | 3,091,271,520 | 3,639,040,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,190,000 | － |
| 未払解約金 | 969,643 | 18,515,918 |
| 未払受託者報酬 | 485,795 | 469,850 |
| 未払委託者報酬 | 20,405,317 | 19,735,761 |
| その他未払費用 | 110,549 | 108,172 |
| 流動負債計 | 37,161,304 | 38,829,701 |
| 負債の部合計 | 37,161,304 | 38,829,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,634,230,172 | 2,369,159,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,880,044 | 1,231,050,752 |
| （分配準備積立金） | 519,053,847 | 418,149,559 |
| 元本等合計 | 3,054,110,216 | 3,600,210,695 |
| 純資産の部合計 | 3,054,110,216 | 3,600,210,695 |
| 負債・純資産合計 | 3,091,271,520 | 3,639,040,396 |
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