グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2025年7月25日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/26-2025/04/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月26日至 2024年4月25日	自 2024年4月26日至 2025年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7,442	163,401
有価証券売買等損益	2,234,664,643	-108,829,514
営業収益合計	2,234,672,085	-108,666,113
営業費用
支払利息	40,598	－
受託者報酬	1,241,650	1,051,285
委託者報酬	52,153,631	44,157,693
その他費用	266,229	234,025
営業費用合計	53,702,108	45,443,003
営業利益又は営業損失（△）	2,180,969,977	-154,109,116
経常利益又は経常損失（△）	2,180,969,977	-154,109,116
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,180,969,977	-154,109,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	657,885,016	70,808,201
中間剰余金又は中間欠損金（△）	845,862,928	419,880,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	566,999,270	166,322,614
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	566,999,270	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	166,322,614
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,264,819	367,388,181
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	367,388,181
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,264,819	－
分配金	－	－