グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2026年7月24日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年4月26日至 2025年4月25日	自 2025年4月26日至 2026年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	163,401	358,713
有価証券売買等損益	-108,829,514	1,447,326,060
営業収益合計	-108,666,113	1,447,684,773
営業費用
受託者報酬	1,051,285	962,489
委託者報酬	44,157,693	40,428,495
その他費用	234,025	220,189
営業費用合計	45,443,003	41,611,173
営業利益又は営業損失（△）	-154,109,116	1,406,073,600
経常利益又は経常損失（△）	-154,109,116	1,406,073,600
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-154,109,116	1,406,073,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	70,808,201	255,715,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	166,322,614	210,764,543
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,322,614	210,764,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,388,181	171,025,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,388,181	171,025,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	419,880,044	1,609,978,050