グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,667,329 | 3,499,533 |
| コール・ローン | 83,380,257 | 117,557,645 |
| 投資信託受益証券 | 3,005,213,919 | 3,724,199,914 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,080 |
| 流動資産計 | 3,091,271,520 | 3,845,267,172 |
| 資産の部合計 | 3,091,271,520 | 3,845,267,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,190,000 | － |
| 未払解約金 | 969,643 | 51,842,266 |
| 未払受託者報酬 | 485,795 | 487,203 |
| 未払委託者報酬 | 20,405,317 | 20,464,422 |
| その他未払費用 | 110,549 | 110,787 |
| 流動負債計 | 37,161,304 | 72,904,678 |
| 負債の部合計 | 37,161,304 | 72,904,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,634,230,172 | 2,162,384,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,880,044 | 1,609,978,050 |
| （分配準備積立金） | 519,053,847 | 1,348,712,554 |
| 元本等合計 | 3,054,110,216 | 3,772,362,494 |
| 純資産の部合計 | 3,054,110,216 | 3,772,362,494 |
| 負債・純資産合計 | 3,091,271,520 | 3,845,267,172 |
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