ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,512,195 | 46,955,680 |
| コール・ローン | 44,908,251 | 86,315,591 |
| 投資信託受益証券 | 3,550,644,613 | 3,472,359,476 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産計 | 3,606,075,057 | 3,605,640,743 |
| 資産の部合計 | 3,606,075,057 | 3,605,640,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 28,751,129 |
| 未払受託者報酬 | 77,211 | 76,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,242 | 3,219,473 |
| その他未払費用 | 17,753 | 17,587 |
| 流動負債計 | 3,338,206 | 32,064,837 |
| 負債の部合計 | 3,338,206 | 32,064,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,667,849,999 | 3,423,405,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,113,148 | 150,170,300 |
| （分配準備積立金） | 106,488,788 | 98,436,520 |
| 元本等合計 | 3,602,736,851 | 3,573,575,906 |
| 純資産の部合計 | 3,602,736,851 | 3,573,575,906 |
| 負債・純資産合計 | 3,606,075,057 | 3,605,640,743 |
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