ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,955,680 | 21,149,753 |
| コール・ローン | 86,315,591 | 50,244,396 |
| 投資信託受益証券 | 3,472,359,476 | 2,564,449,425 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 3,605,640,743 | 2,635,853,568 |
| 資産の部合計 | 3,605,640,743 | 2,635,853,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,751,129 | 4,786,235 |
| 未払受託者報酬 | 76,648 | 62,492 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,473 | 2,625,077 |
| その他未払費用 | 17,587 | 15,527 |
| 流動負債計 | 32,064,837 | 7,489,331 |
| 負債の部合計 | 32,064,837 | 7,489,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,423,405,606 | 2,769,992,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,170,300 | -141,628,599 |
| （分配準備積立金） | 98,436,520 | 192,650,266 |
| 元本等合計 | 3,573,575,906 | 2,628,364,237 |
| 純資産の部合計 | 3,573,575,906 | 2,628,364,237 |
| 負債・純資産合計 | 3,605,640,743 | 2,635,853,568 |
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