ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,317,348 | 56,291,589 |
| コール・ローン | 252,276,462 | 240,478,504 |
| 投資信託受益証券 | 16,101,042,710 | 13,373,258,843 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産計 | 16,439,646,519 | 13,670,038,934 |
| 資産の部合計 | 16,439,646,519 | 13,670,038,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,375,491 | 4,618,405 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,412 | 2,117,238 |
| 未払委託者報酬 | 88,554,985 | 88,926,028 |
| その他未払費用 | 227,596 | 228,588 |
| 流動負債計 | 120,266,484 | 95,890,259 |
| 負債の部合計 | 120,266,484 | 95,890,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,711,608,892 | 13,467,600,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,771,143 | 106,547,764 |
| （分配準備積立金） | 66,130,900 | 54,279,244 |
| 元本等合計 | 16,319,380,035 | 13,574,148,675 |
| 純資産の部合計 | 16,319,380,035 | 13,574,148,675 |
| 負債・純資産合計 | 16,439,646,519 | 13,670,038,934 |
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