ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,959,841 | 64,716,387 |
| コール・ローン | 192,940,889 | 153,743,444 |
| 投資信託受益証券 | 13,417,974,769 | 9,084,713,350 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 13,715,885,495 | 9,303,183,175 |
| 資産の部合計 | 13,715,885,495 | 9,303,183,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,347,371 | 15,571,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,664 | 1,602,902 |
| 未払委託者報酬 | 78,191,648 | 67,323,782 |
| その他未払費用 | 217,396 | 207,183 |
| 流動負債計 | 188,618,079 | 84,704,963 |
| 負債の部合計 | 188,618,079 | 84,704,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,624,474,058 | 9,052,020,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 902,793,358 | 166,457,564 |
| （分配準備積立金） | 474,769,548 | 333,617,927 |
| 元本等合計 | 13,527,267,416 | 9,218,478,212 |
| 純資産の部合計 | 13,527,267,416 | 9,218,478,212 |
| 負債・純資産合計 | 13,715,885,495 | 9,303,183,175 |
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