ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,211,202 | 40,284,222 |
| コール・ローン | 152,916,381 | 141,894,611 |
| 投資信託受益証券 | 8,479,295,471 | 7,670,975,519 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,998 |
| 流動資産計 | 8,675,433,048 | 7,853,164,350 |
| 資産の部合計 | 8,675,433,048 | 7,853,164,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,909,373 | 23,604,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,417 | 1,133,171 |
| 未払委託者報酬 | 53,863,640 | 47,595,374 |
| その他未払費用 | 190,511 | 178,798 |
| 流動負債計 | 92,245,941 | 72,511,368 |
| 負債の部合計 | 92,245,941 | 72,511,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,114,352,596 | 5,990,170,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,468,834,511 | 1,790,482,001 |
| （分配準備積立金） | 1,206,639,093 | 1,009,604,193 |
| 元本等合計 | 8,583,187,107 | 7,780,652,982 |
| 純資産の部合計 | 8,583,187,107 | 7,780,652,982 |
| 負債・純資産合計 | 8,675,433,048 | 7,853,164,350 |
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