ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 1,788 |
| 金銭信託 | 13,619,556 | 2,749,394 |
| コール・ローン | 113,598,128 | 143,127,378 |
| 投資信託受益証券 | 5,810,073,455 | 6,608,448,861 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,039 |
| 流動資産計 | 5,937,301,151 | 6,754,337,460 |
| 資産の部合計 | 5,937,301,151 | 6,754,337,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,150,549 | 52,323,109 |
| 未払受託者報酬 | 944,838 | 895,032 |
| 未払委託者報酬 | 39,684,872 | 37,593,305 |
| その他未払費用 | 163,266 | 159,758 |
| 流動負債計 | 46,943,525 | 90,971,204 |
| 負債の部合計 | 46,943,525 | 90,971,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,177,676,973 | 4,376,274,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 712,680,653 | 2,287,091,475 |
| （分配準備積立金） | 866,675,028 | 729,094,337 |
| 元本等合計 | 5,890,357,626 | 6,663,366,256 |
| 純資産の部合計 | 5,890,357,626 | 6,663,366,256 |
| 負債・純資産合計 | 5,937,301,151 | 6,754,337,460 |
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