SBI国内大小成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 59,482,991 |
| 投資信託受益証券 | 1,509,237,834 |
| 流動資産計 | 1,568,720,825 |
| 資産の部合計 | 1,568,720,825 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,424,804 |
| 未払受託者報酬 | 279,583 |
| 未払委託者報酬 | 5,125,556 |
| 未払利息 | 162 |
| その他未払費用 | 865,280 |
| 流動負債計 | 8,695,385 |
| 負債の部合計 | 8,695,385 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,782,841,478 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,816,038 |
| 元本等合計 | 1,560,025,440 |
| 純資産の部合計 | 1,560,025,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,720,825 |
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