SBI国内大小成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,482,991 | 28,247,040 |
| 投資信託受益証券 | 1,509,237,834 | 1,267,959,360 |
| 流動資産計 | 1,568,720,825 | 1,296,206,400 |
| 資産の部合計 | 1,568,720,825 | 1,296,206,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,424,804 | 3,748,500 |
| 未払受託者報酬 | 279,583 | 220,730 |
| 未払委託者報酬 | 5,125,556 | 4,046,722 |
| 未払利息 | 162 | 92 |
| その他未払費用 | 865,280 | 703,230 |
| 流動負債計 | 8,695,385 | 8,719,274 |
| 負債の部合計 | 8,695,385 | 8,719,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,841,478 | 1,437,677,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,816,038 | -150,189,972 |
| 元本等合計 | 1,560,025,440 | 1,287,487,126 |
| 純資産の部合計 | 1,560,025,440 | 1,287,487,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,720,825 | 1,296,206,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
