SBI国内大小成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,482,991 | 41,119,865 |
| 投資信託受益証券 | 1,509,237,834 | 1,396,056,829 |
| 流動資産計 | 1,568,720,825 | 1,437,176,694 |
| 資産の部合計 | 1,568,720,825 | 1,437,176,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,424,804 | 15,305 |
| 未払受託者報酬 | 279,583 | 249,928 |
| 未払委託者報酬 | 5,125,556 | 4,582,014 |
| 未払利息 | 162 | 112 |
| その他未払費用 | 865,280 | 973,203 |
| 流動負債計 | 8,695,385 | 5,820,562 |
| 負債の部合計 | 8,695,385 | 5,820,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,782,841,478 | 1,667,124,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,816,038 | -235,768,004 |
| 元本等合計 | 1,560,025,440 | 1,431,356,132 |
| 純資産の部合計 | 1,560,025,440 | 1,431,356,132 |
| 負債・純資産合計 | 1,568,720,825 | 1,437,176,694 |
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