SBI国内大小成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,247,040 | 32,798,104 |
| 投資信託受益証券 | 1,267,959,360 | 1,143,577,820 |
| 流動資産計 | 1,296,206,400 | 1,176,375,924 |
| 資産の部合計 | 1,296,206,400 | 1,176,375,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,748,500 | 3,577,917 |
| 未払受託者報酬 | 220,730 | 215,804 |
| 未払委託者報酬 | 4,046,722 | 3,956,328 |
| 未払利息 | 92 | 98 |
| その他未払費用 | 703,230 | 947,848 |
| 流動負債計 | 8,719,274 | 8,697,995 |
| 負債の部合計 | 8,719,274 | 8,697,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,677,098 | 1,270,192,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,189,972 | -102,514,848 |
| 元本等合計 | 1,287,487,126 | 1,167,677,929 |
| 純資産の部合計 | 1,287,487,126 | 1,167,677,929 |
| 負債・純資産合計 | 1,296,206,400 | 1,176,375,924 |
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