SBI国内大小成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,580,460 | 38,689,563 |
| 投資信託受益証券 | 1,041,027,333 | 854,779,975 |
| 未収利息 | 11 | 116 |
| 流動資産計 | 1,082,607,804 | 893,469,654 |
| 資産の部合計 | 1,082,607,804 | 893,469,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,165,096 | 12,541,459 |
| 未払受託者報酬 | 191,616 | 159,424 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,017 | 2,922,751 |
| その他未払費用 | 699,050 | 955,768 |
| 流動負債計 | 14,568,779 | 16,579,402 |
| 負債の部合計 | 14,568,779 | 16,579,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,741,569 | 798,198,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,297,456 | 78,691,490 |
| （分配準備積立金） | 107,462,856 | 85,789,252 |
| 元本等合計 | 1,068,039,025 | 876,890,252 |
| 純資産の部合計 | 1,068,039,025 | 876,890,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,607,804 | 893,469,654 |
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