SBI国内大小成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,852,044 | 36,480,904 |
| 投資信託受益証券 | 721,117,107 | 736,572,827 |
| 未収利息 | 267 | 349 |
| 流動資産計 | 748,969,418 | 773,054,080 |
| 資産の部合計 | 748,969,418 | 773,054,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,427 | 7,240,263 |
| 未払受託者報酬 | 137,555 | 127,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,787 | 2,328,639 |
| その他未払費用 | 700,040 | 919,334 |
| 流動負債計 | 3,360,809 | 10,615,256 |
| 負債の部合計 | 3,360,809 | 10,615,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,639,656 | 596,209,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,968,953 | 166,229,063 |
| （分配準備積立金） | 75,440,556 | 63,336,342 |
| 元本等合計 | 745,608,609 | 762,438,824 |
| 純資産の部合計 | 745,608,609 | 762,438,824 |
| 負債・純資産合計 | 748,969,418 | 773,054,080 |
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