日亜厳選ロング・ショート・ファンドの貸借対照表

【提出】
2022年1月4日 9:29
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年10月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,994,815
社債券86,625,900
流動資産計96,620,715
資産の部合計96,620,715
負債の部
流動負債
未払受託者報酬13,620
未払委託者報酬820,620
その他未払費用3,995
流動負債計838,235
負債の部合計838,235
純資産の部
元本等
元本100,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-4,217,520
元本等合計95,782,480
純資産の部合計95,782,480
負債・純資産合計96,620,715

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