日亜厳選ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,152,236 | 8,536,755 |
| 社債券 | 80,480,700 | 70,768,800 |
| 流動資産計 | 89,632,936 | 79,305,555 |
| 資産の部合計 | 89,632,936 | 79,305,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,045 | 11,575 |
| 未払委託者報酬 | 724,792 | 697,206 |
| その他未払費用 | 3,543 | 3,387 |
| 流動負債計 | 740,380 | 712,168 |
| 負債の部合計 | 740,380 | 712,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,107,444 | -21,406,613 |
| 元本等合計 | 88,892,556 | 78,593,387 |
| 純資産の部合計 | 88,892,556 | 78,593,387 |
| 負債・純資産合計 | 89,632,936 | 79,305,555 |
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