日亜厳選ロング・ショート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月12日 至 2021年10月11日 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,374,100 | -9,711,900 |
| その他収益 | － | 129,297 |
| 営業収益合計 | -3,374,054 | -9,582,603 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,967 | 997 |
| 受託者報酬 | 13,620 | 11,575 |
| 委託者報酬 | 820,620 | 697,206 |
| その他費用 | 7,259 | 6,788 |
| 営業費用合計 | 843,466 | 716,566 |
| 全事業営業損失（△） | -4,217,520 | -10,299,169 |
| 当期経常損失（△） | -4,217,520 | -10,299,169 |
| 四半期純損失（△） | -4,217,520 | -10,299,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,107,444 | -21,406,613 |
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