日亜厳選ロング・ショート・ファンドの貸借対照表

【提出】
2022年6月21日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年3月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,152,236
社債券80,480,700
流動資産計89,632,936
資産の部合計89,632,936
負債の部
流動負債
未払受託者報酬12,045
未払委託者報酬724,792
その他未払費用3,543
流動負債計740,380
負債の部合計740,380
純資産の部
元本等
元本100,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-11,107,444
元本等合計88,892,556
純資産の部合計88,892,556
負債・純資産合計89,632,936

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