日亜厳選ロング・ショート・ファンドの損益計算書

【提出】
2022年6月21日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目自 2021年4月12日
至 2022年3月28日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息46
有価証券売買等損益-9,519,300
営業収益合計-9,519,254
営業費用
支払利息3,089
受託者報酬25,665
委託者報酬1,545,412
その他費用14,024
営業費用合計1,588,190
全事業営業損失（△）-11,107,444
当期経常損失（△）-11,107,444
四半期純損失（△）-11,107,444
分配金－
中間剰余金又は中間欠損金（△）-11,107,444

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