有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月12日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年4月末日 | 99,384,576 | - | 0.9938 | - |
| 5月末日 | 98,112,045 | - | 0.9811 | - |
| 6月末日 | 96,720,609 | - | 0.9672 | - |
| 7月末日 | 96,444,591 | - | 0.9644 | - |
| 8月末日 | 96,948,119 | - | 0.9695 | - |
| 9月末日 | 92,978,334 | - | 0.9298 | - |
| 10月末日 | 93,990,805 | - | 0.9399 | - |
| 11月末日 | 96,320,722 | - | 0.9632 | - |
| 12月末日 | 94,245,825 | - | 0.9425 | - |
| 2022年1月末日 | 90,260,723 | - | 0.9026 | - |
| 2月末日 | 89,499,685 | - | 0.8950 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 89,964,322 | 89,964,322 | 0.8996 | 0.8996 |
| 3月末日 | 89,337,931 | - | 0.8934 | - |
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