- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年9月末日 | 92,978,334 | - | 0.9298 | - |
| 10月末日 | 93,990,805 | - | 0.9399 | - |
| 11月末日 | 96,320,722 | - | 0.9632 | - |
| 12月末日 | 94,245,825 | - | 0.9425 | - |
| 2022年1月末日 | 90,260,723 | - | 0.9026 | - |
| 2月末日 | 89,499,685 | - | 0.8950 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 89,964,322 | 89,964,322 | 0.8996 | 0.8996 |
| 3月末日 | 89,337,931 | - | 0.8934 | - |
| 4月末日 | 89,778,554 | - | 0.8978 | - |
| 5月末日 | 88,364,464 | - | 0.8836 | - |
| 6月末日 | 90,256,379 | - | 0.9026 | - |
| 7月末日 | 89,319,010 | - | 0.8932 | - |
| 8月末日 | 89,638,145 | - | 0.8964 | - |
| 9月末日 | 90,886,267 | - | 0.9089 | - |
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