テーマレバレッジEV2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,472,440 | 122,239,265 |
| 社債券 | 1,307,541,320 | 693,243,000 |
| 流動資産計 | 1,566,013,760 | 815,482,265 |
| 資産の部合計 | 1,566,013,760 | 815,482,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,326,520 | 18,622,101 |
| 未払受託者報酬 | 234,178 | 120,889 |
| 未払委託者報酬 | 10,118,193 | 5,223,899 |
| その他未払費用 | 70,185 | 36,183 |
| 流動負債計 | 17,749,076 | 24,003,072 |
| 負債の部合計 | 17,749,076 | 24,003,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,255,494,067 | 1,086,428,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,770,617 | -294,949,660 |
| 元本等合計 | 1,548,264,684 | 791,479,193 |
| 純資産の部合計 | 1,548,264,684 | 791,479,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,566,013,760 | 815,482,265 |
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