テーマレバレッジEV2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,239,265 | 48,481,720 |
| 社債券 | 693,243,000 | 323,116,190 |
| 流動資産計 | 815,482,265 | 371,597,910 |
| 資産の部合計 | 815,482,265 | 371,597,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,622,101 | 3,499,532 |
| 未払受託者報酬 | 120,889 | 67,025 |
| 未払委託者報酬 | 5,223,899 | 2,897,765 |
| その他未払費用 | 36,183 | 20,038 |
| 流動負債計 | 24,003,072 | 6,484,360 |
| 負債の部合計 | 24,003,072 | 6,484,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,428,853 | 851,418,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,949,660 | -486,304,579 |
| 元本等合計 | 791,479,193 | 365,113,550 |
| 純資産の部合計 | 791,479,193 | 365,113,550 |
| 負債・純資産合計 | 815,482,265 | 371,597,910 |
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