テーマレバレッジEV2倍の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2025年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,481,720 | 37,135,403 |
| 社債券 | 323,116,190 | 285,685,240 |
| 流動資産計 | 371,597,910 | 322,820,643 |
| 資産の部合計 | 371,597,910 | 322,820,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,499,532 | 885,520 |
| 未払受託者報酬 | 67,025 | 45,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,765 | 1,960,186 |
| その他未払費用 | 20,038 | 13,670 |
| 流動負債計 | 6,484,360 | 2,904,706 |
| 負債の部合計 | 6,484,360 | 2,904,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,418,129 | 661,298,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,304,579 | -341,382,143 |
| （分配準備積立金） | － | 571,829 |
| 元本等合計 | 365,113,550 | 319,915,937 |
| 純資産の部合計 | 365,113,550 | 319,915,937 |
| 負債・純資産合計 | 371,597,910 | 322,820,643 |
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