テーマレバレッジEV2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2023年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,239,265 | 90,744,567 |
| 社債券 | 693,243,000 | 545,965,190 |
| 流動資産計 | 815,482,265 | 636,709,757 |
| 資産の部合計 | 815,482,265 | 636,709,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,622,101 | 2,877,687 |
| 未払受託者報酬 | 120,889 | 108,075 |
| 未払委託者報酬 | 5,223,899 | 4,670,662 |
| その他未払費用 | 36,183 | 32,343 |
| 流動負債計 | 24,003,072 | 7,688,767 |
| 負債の部合計 | 24,003,072 | 7,688,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,428,853 | 1,036,315,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,949,660 | -407,294,275 |
| 元本等合計 | 791,479,193 | 629,020,990 |
| 純資産の部合計 | 791,479,193 | 629,020,990 |
| 負債・純資産合計 | 815,482,265 | 636,709,757 |
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