テーマレバレッジEV2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2024年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,481,720 | 34,179,048 |
| 社債券 | 323,116,190 | 285,604,920 |
| 未収利息 | － | 126 |
| 流動資産計 | 371,597,910 | 319,784,094 |
| 資産の部合計 | 371,597,910 | 319,784,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,499,532 | 529,980 |
| 未払受託者報酬 | 67,025 | 43,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,765 | 1,901,230 |
| その他未払費用 | 20,038 | 13,113 |
| 流動負債計 | 6,484,360 | 2,488,295 |
| 負債の部合計 | 6,484,360 | 2,488,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,418,129 | 761,691,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,304,579 | -444,395,263 |
| 元本等合計 | 365,113,550 | 317,295,799 |
| 純資産の部合計 | 365,113,550 | 317,295,799 |
| 負債・純資産合計 | 371,597,910 | 319,784,094 |
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