e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2024年3月28日現在第4期 2025年3月28日現在1.※1期首元本額1,086,428,853円851,418,129円期中追加設定元本額411,866,822円291,651,901円期中一部解約元本額646,877,546円481,771,950円2.計算期間末日における受益権の総数851,418,129口661,298,080口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は486,304,579円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は341,382,143円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第3期自2023年3月29日至2024年3月28日	第4期自2024年3月29日至2025年3月28日

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(571,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は571,829円(1万口当たり8.65円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期自2023年3月29日至2024年3月28日第4期自2024年3月29日至2025年3月28日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用該当事項はありません。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(571,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は571,829円(1万口当たり8.65円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/06/20 9:08