テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,107,144 |
| 社債券 | 174,546,480 |
| 未収入金 | 5,829,680 |
| 流動資産計 | 203,483,304 |
| 資産の部合計 | 203,483,304 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 25,475 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,692 |
| その他未払費用 | 7,560 |
| 流動負債計 | 1,135,727 |
| 負債の部合計 | 1,135,727 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 258,775,742 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,428,165 |
| 元本等合計 | 202,347,577 |
| 純資産の部合計 | 202,347,577 |
| 負債・純資産合計 | 203,483,304 |
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