テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,577,069 | 15,955,393 |
| 社債券 | 99,952,290 | 86,917,600 |
| 流動資産計 | 119,529,359 | 102,872,993 |
| 資産の部合計 | 119,529,359 | 102,872,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,389,056 | 167,472 |
| 未払受託者報酬 | 23,157 | 19,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,001 | 822,968 |
| その他未払費用 | 6,870 | 5,635 |
| 流動負債計 | 2,421,084 | 1,015,091 |
| 負債の部合計 | 2,421,084 | 1,015,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,043,681 | 416,051,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,935,406 | -314,193,139 |
| 元本等合計 | 117,108,275 | 101,857,902 |
| 純資産の部合計 | 117,108,275 | 101,857,902 |
| 負債・純資産合計 | 119,529,359 | 102,872,993 |
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