テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,577,069 | 19,527,677 |
| 社債券 | 99,952,290 | 124,778,360 |
| 流動資産計 | 119,529,359 | 144,306,037 |
| 資産の部合計 | 119,529,359 | 144,306,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,389,056 | 745,453 |
| 未払受託者報酬 | 23,157 | 17,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,001 | 759,477 |
| その他未払費用 | 6,870 | 5,194 |
| 流動負債計 | 2,421,084 | 1,527,653 |
| 負債の部合計 | 2,421,084 | 1,527,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,043,681 | 661,084,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,935,406 | -518,306,360 |
| 元本等合計 | 117,108,275 | 142,778,384 |
| 純資産の部合計 | 117,108,275 | 142,778,384 |
| 負債・純資産合計 | 119,529,359 | 144,306,037 |
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