テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,527,677 | 16,156,061 |
| 社債券 | 124,778,360 | 77,924,000 |
| 未収入金 | － | 2,321,000 |
| 流動資産計 | 144,306,037 | 96,401,061 |
| 資産の部合計 | 144,306,037 | 96,401,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 745,453 | 6,648,725 |
| 未払受託者報酬 | 17,529 | 12,730 |
| 未払委託者報酬 | 759,477 | 552,206 |
| その他未払費用 | 5,194 | 3,742 |
| 流動負債計 | 1,527,653 | 7,217,403 |
| 負債の部合計 | 1,527,653 | 7,217,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,084,744 | 694,389,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -518,306,360 | -605,205,797 |
| 元本等合計 | 142,778,384 | 89,183,658 |
| 純資産の部合計 | 142,778,384 | 89,183,658 |
| 負債・純資産合計 | 144,306,037 | 96,401,061 |
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