テーマレバレッジ中国ニューエコノミー2倍の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2025年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,156,061 | 32,945,997 |
| 社債券 | 77,924,000 | 110,031,300 |
| 未収入金 | 2,321,000 | － |
| 流動資産計 | 96,401,061 | 142,977,297 |
| 資産の部合計 | 96,401,061 | 142,977,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,648,725 | 14,675,318 |
| 未払受託者報酬 | 12,730 | 16,054 |
| 未払委託者報酬 | 552,206 | 695,913 |
| その他未払費用 | 3,742 | 4,785 |
| 流動負債計 | 7,217,403 | 15,392,070 |
| 負債の部合計 | 7,217,403 | 15,392,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,389,455 | 689,207,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -605,205,797 | -561,621,774 |
| （分配準備積立金） | － | 55,161 |
| 元本等合計 | 89,183,658 | 127,585,227 |
| 純資産の部合計 | 89,183,658 | 127,585,227 |
| 負債・純資産合計 | 96,401,061 | 142,977,297 |
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